Milano - PIMCO, società americana (California) di gestione degli investimenti leader a livello globale, ha annunciato che il valore di tutti i propri fondi gestiti, gli Asset Under Management (AUM), ammonta a 1,97 trilioni ((1970 miliardi) di dollari alla fine del secondo trimestre, in rialzo rispetto agli 1,94 trilioni riportati al 31 marzo. Dall’inizio dell’anno, le masse in gestione hanno segnato un incremento pari a 53,2 miliardi di dollari al 30 giugno 2014, rispetto agli 1,919 trilioni registrati al 31 dicembre 2013.
Il significativo aumento degli AUM riportato da PIMCO deriva dalla performance di mercato e dalla generazione di alpha della società. Degli 1,97 trilioni di masse gestite al 30 giugno, gli attivi per conto terzi hanno rappresentato 1,55 trilioni di dollari, in rialzo rispetto agli 1,54 trilioni al 31 marzo.
“Dopo 43 anni, PIMCO segna ancora risultati all’altezza delle aspettative dei propri clienti, offrendo quanto si aspettano da noi: generazione di alfa e salda gestione del rischio, supportati da un’approfondita analisi degli investimenti”, ha dichiarato Douglas Hodge, Managing Director e Chief Executive Officer di PIMCO.
Nelle strategie core bond, il comparto Total Return di PIMCO, Institutional Share Class, ha sovraperformato il benchmark e la maggior parte dei competitor nel corso degli ultimi 3, 5 e 10 anni, mantenendo intatto il track record di lungo periodo che indica la sovraperformance del 96% delle società del settore durante gli ultimi 15 anni, secondo quanto segnalato da Morningstar. Per il secondo trimestre del 2014, il fondo ha registrato rendimenti del 2,47% (al netto delle commissioni).
Nel complesso, l’81% degli AUM di PIMCO ha sovraperformato il proprio benchmark su base trailing 12 mesi; l’86% ha sovraperformato il benchmark su base trailing 3 anni e il 94% ha sovraperformato il benchmark su base trailing 5 anni (al lordo delle commissioni).
“La performance è importante, essere in grado di ripeterla lo è ancora di più. Gestire il rischio e offrire rendimenti alla nostra clientela resta il nostro obiettivo principale”, ha aggiunto Douglas Hodge.
Performance del fondo Total Return (al netto delle commissioni al 30 giugno 2014)
Fondo/Benchmark
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1 anno
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3 anni
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5 anni
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10 anni
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Fondo Total Return di PIMCO
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4,88%
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4,32%
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6,39%
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6,37%
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Barclays U.S. Aggregate Index
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4,37%
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3,66%
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4,85%
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4,93%
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Alpha
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0,51%
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0,66%
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1,54%
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1,44%
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Institutional Share Class, data di lancio: 11 maggio 1987. Total expense ratio: 0,46. La performance citata non offre garanzia e non rappresenta un indicatore affidabile dei risultati futuri. Il rendimento degli investimenti e il valore del capitale di un investimento sono soggetti a oscillazioni. Al momento del riscatto, il valore delle quote del fondo potrà essere superiore o inferiore rispetto al costo sostenuto in origine. La performance attuale può essere inferiore o superiore rispetto alla performance indicata.
Per ulteriori informazioni: www.PIMCO.com/investments (Omniapress-14.07.2014)